文化传媒财务自查自纠报告范文.docxVIP

一、自查工作概述

为进一步规范公司财务管理行为，堵塞管理漏洞，提升财务风险防控能力，确保公司经营活动的合法合规性及财务信息的真实准确性，根据上级单位相关要求及公司年度内控建设工作计划，我公司于近期组织开展了全面的财务自查自纠工作。本次自查以国家财经法律法规、公司财务管理制度及相关业务流程为依据，旨在通过自我审视、主动发现问题、及时整改，夯实财务基础工作，保障公司持续健康发展。

二、自查组织与实施

公司高度重视本次财务自查自纠工作，成立了以总经理为组长，财务负责人为副组长，各部门负责人及财务骨干为成员的自查工作小组。自查工作小组结合公司实际情况，制定了详细的自查方案，明确了自查范围、内容、方法和时间节点。自查范围涵盖公司本部及各主要业务部门，重点围绕会计基础工作、资金管理、资产管理、成本费用控制、收入确认、税务管理、合同管理以及内控制度建设与执行等关键环节。通过查阅凭证、账簿、报表、合同文件，访谈相关人员，抽查业务流程等方式，力求全面、深入地排查潜在风险与问题。

三、自查发现的主要问题

经过为期两周的细致排查，我们发现公司财务管理工作总体运行平稳，但在以下几个方面仍存在一些不容忽视的问题，需要引起高度重视并切实加以改进：

（一）会计基础工作方面

1.原始凭证审核把关有待加强：部分业务报销凭证附件不够完整，如个别差旅费报销单后缺少详细行程单或会议通知；少量发票抬头与公司全称不完全