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公司备用金管理规范.docx

公司备用金管理规范.docx

    公司备用金管理规范

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 5

    三、术语定义 6

    四、管理目标 7

    五、职责分工 8

    六、额度设置 12

    七、申请条件 13

    八、审批权限 15

    九、拨付流程 17

    十、保管要求 19

    十一、使用范围 20

    十二、报销要求 23

    十三、借支管理 25

    十四、清理核销 27

    十五、盘点要求 29

    十六、账务处理 31

    十七、票据管理 32

    十八、交接要求 34

    十九、风险控制 35

    二十、监督检查 38

    二十一、异常处理 40

    二十二、责任追究

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