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供应商对账规范

我做采购往来对账这块快十年了，见过太多原本合作得好好的供需双方，最后因为对账不清闹得不欢而散，有的甚至对簿公堂，两边都折腾得够呛，既亏了钱又伤了感情。其实只要把对账的每个环节按规范走到位，九成以上的矛盾和问题都能提前避免。供应商对账不仅仅是企业内部核对往来账目的财务工作，更是保障供需双方合法权益、维护长期稳定合作关系的核心环节，今天我就结合这么多年的实操经验，把完整的供应商对账规范梳理清楚，不管是刚入行的新人还是做了多年的老同行，都能拿来做个参考。整体来说，一套完整的对账规范，要从前期准备、执行过程、后续管理到实操注意事项四个层面层层推进，每个环节都有明确的要求，我们一步步来说。

1对账前期准备工作

很多人觉得对账就是坐下来对着数字加加减减，准备工作不重要，其实完全不对，准备工作做足了，对账能省一半的力气，很多问题提前就能筛出来，不用等到对账时再手忙脚乱补漏。

1.1基础资料整理归集

首先我们要把本次对账周期内，所有和对应供应商相关的原始资料全部整理归集齐全，这里面不仅包括双方签订的合作框架合同、每批次的订货单，还包括我们这边的入库验收单、供应商开具的发票、前期所有对账单的存根、我们公司每一笔付款的回单，以及合同约定的扣款条款、质量问题处理协议这些零散文件，一样都不能少。我刚入行的时候就吃过一次亏，当时赶时间交差，觉得都是合作两三年的老供应商了，不会出问题，就没