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无案子打款情况说明范文及整改措施

一、无案子打款基本情况说明

（一）事件概述

本次排查发现的无案子打款事件，涉及我司2023年3月至2024年2月期间的非业务类付款流程，共计发生12笔不合规付款，累计涉款金额128.76万元。上述付款均未对应实际发生的服务、采购或赔付类业务，无对应的业务立项审批单、合同、服务交付凭证、案件卷宗等核心支撑材料，属于违反公司《资金支付管理办法》《业务案件管理规范》的异常付款行为。

经初步核实，12笔付款的收款主体共涉及7家供应商，其中4家为2022年之后新准入的中小微服务商，3家为合作期超过3年的存量供应商；付款事项名义上涵盖“技术服务费”“咨询费”“临时运维保障