管理财务处流程图分析.docxVIP

当前文文件修改密码：

更多数据请访咨询精品数据网..........)

六、财务处

1、报销流程

原始凭证，由经办人员、验收人员、本单位负责人签字〔科研经费、学科建设经费由

原始凭证，由经办人员、验收人员、本单位负责人签字

〔科研经费、学科建设经费由工程负责人签字〕

按报销工程分不到以下业务主管部门签字或盖章

加班费

职工培训

临时工工资

江宁补贴

探亲路费等

科研专案评审费咨询劳务费

开题费

专案结算费

研究生助教

助管费

专家督导费

学生实习

兼课酬金

课件劳务费

固定资产

登记

财务处会计核算

审核

超万元经财务处长签字

编制记账凭证

交报销人签名

复核

是否涉及银行

转账结算

出纳按记账凭证付款或用银行支票支出〔本市购物1000元以上用转账支票支付〕，受票人须在支票存根上签字

原始凭证

退报销人

在校教职工、研究生、博士后人员填写一式三联借款单由经借人、本单位负责人签名

在校教职工、研究生、博士后人员

填写一式三联借款单由经借人、本单位负责人签名〔科研经费、

学科建设经费由工程负责人签字〕〔万元以上需财务处长签字〕

差旅费借款：

注明出差事

由、地点、

人数、天数

维修经费：

附相关维

修合同

科研委外借款：

凭盖有“河海大

学科技合同章〞

的委外合同原件

材料设备购置借款：

科研经费购置需附

合同、专项经费购

需附预算或批件

实习经费借款：

需教务处签字

的实习方案

财务