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财务管理制度

为了更好地开展财务工作，严格财经纪律，特制定本制度。

一、财务开支实行一枝笔批，由分局长统一批。各项支出凭证必须有经

手人、证明人或验收人、批人签字方可报销。100元以上的大额支出应有税

务发票方可报销。

二、实行收支两条线管理方法，单位的一切收入应缴交出纳，一切支出向出

纳报销，只允许单位设“一本帐”，禁止设立小金库。

三、加强收费管理，做到按规定、按时间、按标准收费，禁止乱收费和收入

情费。

四、及时缴存或解缴各项应缴收入，禁止微留、挪用公款或公款私存。

五、加强现金管理，出纳或收费人每日现金结存不得超过一仟元。

六、扣留违章物资要当面点清，当日入库（物交保管员，款交出纳），若当

事人当天未来受理，必须由办案人员办理《暂扣未来受理案件物资登记表》，

钱与物一并交保管人员保管，并按工商法规规定及时办理扣留批手续，严禁

个人截留、挪用扣留及罚没物资。

七、个人向单位借月公物，须经领导同意，并向财产管理人员办理财产借用

登记手续，并按期归还，丢失或损坏要照价