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城市投资集团有限公司资金支付管理办法

第一章总则

第一条目的与依据

为规范城市投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）的资金支付行为，加强资金管理，保障资金安全，提高资金使用效益，防范财务风险，确保集团公司经营活动的有序进行，依据国家有关法律法规、财经纪律以及集团公司章程和相关管理制度，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于集团公司本部及所属各级全资、控股子公司（以下统称“各单位”）的所有资金支付业务。集团公司参股公司可参照执行，或由其股东会/董事会另行制定管理办法，但需符合本办法的基本原则。

第三条基本原则

资金支付管理遵循以下原则：

（一）集中管理、统一调度：集团公司对资金实行集中统一管理，统筹调度，提高资金整体使用效率。

（二）预算控制、以收定支：资金支付应严格控制在批准的预算额度内，坚持量入为出，确保资金收支平衡。

（三）合规合法、防范风险：资金支付必须符合国家法律法规、政策规定及集团公司内部管理制度，确保支付行为的合法性和合规性，有效防范各类风险。

（四）权责对等、严格审批：明确各部门、各岗位在资金支付各环节的职责权限，严格执行审批程序，确保权责清晰、相互制约。

（五）效率优先、服务发展：在规范管理的前提下，优化支付流程，提高支付效率，保障集团公司经营发展的合理资金需求。

第四条适用范围界定

本办法所称资金支付，是指集团公司及各单位在生产经营、项目建设、投