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2026年财务科年度工作计划暨月度工作行事历

一、2026年财务科核心工作目标

结合单位2026年“营收同比增长12%、成本费用率控制在68%以内、净资产收益率不低于8.5%、全年无重大资金安全事故、财务信息化覆盖率100%”的整体经营目标，财务科确定年度核心工作目标如下：

1.预算管理：年度预算编制准确率≥95%，预算执行偏差率控制在±5%以内，季度预算调整频次不超过2次，专项经费执行率≥90%。

2.资金管理：资金集中支付率100%，月度资金计划准确率≥90%，存量资金年化收益率≥2.8%，全年无超预算支付、无违规拆借资金行为。

3.成本管控：三项费用（销售、管理、研发）同比增幅控制