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内控测试工具：关键控制测试内容与步骤(2)

KP20.01.01.01投资交易(KCTD)KP20.02.02.01贷款的申请、审批及发放(KCTD)KP20.03.03.01委托贷款的申请、审批及发放

KP20.01.01.02分红和到期兑付及兑息(KCTD)KP20.02.02.02贷款还款(KCTD)(KCTD)

KP20.01.01.03月底会计处理(KCTD)KP20.02.02.03贷款五级分类(KCTD)KP20.03.03.02委托贷款收回(KCTD)

KP20.01.01.04外汇投资(KCTD)KP20.02.02.04贷款合同及利率维护(KCTD)KP20.03.03.03委托贷款合同及利率维护(KCTD)

KP20.01.01.05股权投资(KCTD)KP20.02.02.05贷款展期(KCTD)KP20.03.03.04委托贷款展期(KCTD)