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内控测试工具：关键控制测试内容与步骤(2)

KP20.01.01.01投资交易(KCTD)

KP20.01.01.02分红和到期兑付及兑息(KCTD)

KP20.01.01.03月底会计处理(KCTD)

KP20.01.01.04外汇投资(KCTD)

KP20.01.01.05股权投资(KCTD)

KP20.01.05.01资产接收(KCTD)

KP20.01.05.02收益及本金的确认与支付(KCTD)

KP20.01.05.03不良资产处置(KCTD)

KP20.02.01.01账户开立(KCTD)

KP20.02.01.02账户撤销(KCTD)

KP20.02.01.03银行收款(KCTD)

KP20.02.01.04银行付款和转账(KCTD)

KP20.02.01.05结息和计提(KCTD)

KP20.02.02.01贷款的申请、审批及发放(KCTD)

KP20.02.02.02贷款还款(KCTD)

KP20.02.02.03贷款五级分类(KCTD)

KP20.02.02.04贷款合同及利率维护(KCTD)

KP20.02.02.05贷款展期(KCTD)

KP20.02.02.06贴现的申请、审批及发放(KCTD)

KP20.02.02.07贴现收回(KCTD)

KP20.02.02.08转贴现的申请、审批及买入(KCTD)

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