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人民币外汇掉期协议

协议双方

本协议由以下双方于___年_月__日签署：

甲方（客户）：____________________

法定代表人/负责人：______________

地址：____________________________

乙方（交易商）：____________________

法定代表人/负责人：______________

地址：____________________________

鉴于甲方与乙方均具有从事人民币外汇掉期交易的主体资格和真实需求，为明确双方在交易过程中的权利、义务和责任，根据中华人民共和国相关法律法规及行业惯例，经双方平等协商，达成协议如下。

定义与解释

本协议中，除非上下文另有规定，下列术语具有如下含义：

“人民币外汇掉期交易”指交易双方约定在前后两个不同的起息日进行方向相反的人民币与外币交换，在前一次货币交换中，一方用人民币按照约定汇率从另一方换入外币；在后一次货币交换中，该方再用外币按照约定汇率从另一方换回人民币的交易。

“近端交割日”指双方约定的第一次货币交换的发生日。

“远端交割日”指双方约定的第二次货币交换的发生日。

“掉期点”指用于计算远端交割日汇率的点数，该点数可正可负。

“交易有效凭证”指经双方确认的、载明具体交易要素的书面或电子形式确认书、成交单等文件。

“违约事件”指本协议中约定的任何一方未能履行其在本协议或任何交