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关于加强费用报销管理的通知

各部门、全体员工：

为进一步规范公司财务管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保费用支出的合理性、合规性与真实性，防范财务风险，结合公司当前实际运营情况，现就加强费用报销管理相关事宜通知如下：

一、严格执行报销标准，规范费用列支范围

各项费用报销必须严格遵守公司现行的费用报销管理制度及相关规定标准。对于差旅费、业务招待费、办公费、交通费等各类支出，均需在规定的列支范围内凭有效凭证报销，严禁超标准、超范围报销。任何部门或个人不得擅自提高报销标准或扩大报销范畴，确因特殊情况需超出标准的，必须事先获得公司分管领导或总经理的书面批准，否则财务部门将不予受理。

二、强化原始凭证审核，确保票据真实合规

原始凭证是费用报销的唯一合法依据，必须保证其真实性、合法性、完整性和准确性。

1.真实性：报销的费用必须是实际发生的，与业务内容相符，严禁虚构经济业务、虚开发票或报销与公司经营活动无关的费用。

2.合法性：发票等原始凭证必须符合国家税务管理规定，套印税务机关监制章，内容填写完整（包括开票日期、单位名称、纳税人识别号、商品或服务名称、规格型号、数量、单价、金额等），字迹清晰，不得涂改、挖补。

3.完整性：报销单据应按要求填写完整，附件齐全。例如，差旅费报销需附出差申请单、行程单；业务招待费报销需注明招待对象、事由及参与人员等。

三、规范报销审批流程，明确各