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07-财务预算表财税系统.xlsVIP

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  • 2026-08-22 发布于浙江
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07-财务预算表财税系统.xls

    202X年现金收支预算表

    编制单位： 单位：元

    项目 202X年合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

    一、期初现金余额

    二、现金收入

    主营业务收入现金

    其他业务收入现金

    收回投资收入现金

    处理固定资产收回现金

    处置无形资产收回现金

    取得投资收益收如现金

    补贴收入收到现金

    取得银行借款收到金

    吸收投资受收到现金

    利息收入收到现金

    其他现金收入

    三、现金支出

    材料采购支付现金

    生产费用支付现金（不含材料费用）

    其他业务支出支付现金

    缴纳税费支付现金

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