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2026年门店结业财务清算对账条例.docx

2026年门店结业财务清算对账条例.docx

    2026年门店结业财务清算对账条例

    版本号：V1.0

    生效日期：2026年1月1日

    执行部门：财务结算中心、门店管理部、人力资源部

    监督部门：审计部、法务合规部

    目录

    1.总则

    2.职责划分

    3.具体管理内容

    3.1清算启动与账户控制

    3.2现金、银行存款及在途资金对账

    3.3存货与固定资产盘点

    3.4应收、应付、预收、预付款项核对

    3.5员工薪酬、社会保险及法定补偿清算

    3.6税务、发票、印章及证照管理

    3.7费用报销、备用金及个人借款清理

    3.8会员预收资金与消费者权益处理

    3.9差异处理与损失核销

    3.10清算报告、付款审批与档案移交

    4.违规约束与处理

    5.

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