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月度结帐时间表 截止日期 2019-8-31

期间：2019年8月

序号 结帐事项 财务部负责人 相关部门 负责人 时间 日期 状态

1 保修费预提报告 人员1 研发 人员20 17:00 2019-8-27

2 过期保修费冲销报告 人员1 研发 人员20 17:00 2019-8-27

3 公司租车费清单 人员1 行政 人员20 17:00 2019-8-27

4 计算机耗材费用 人员1 行政 人员20 17:00 2019-8-27

5 集团管理费用审核 人员1 行政 人员20 17:00 2019-8-27

6 工资费用明细 人员1 人事 人员20 17:00 2019-8-27

7 关闭生产工单 人员1 生产 人员20 17:00 2019-8-30

8 在产品审核 人员1 生产 人员20 17:00 2019-8-30

9 产生初步试算平衡表 人员1 NA 人员20 17:00 2019-8-30

10 产生初步银行余额调节表 人员1 NA 人员20 17:00 2019-8-30

11 设置下月会计期间 人员1 NA 人员20 17:00 2019-8-31

12 检查系统本月会计期间 人员1 NA 人员20 17:00 2019-8-31

13 检查系统错误文件记录清单 人员2 NA 人