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商务部每月报表需要各部门配合的种类

项目分包月清月结管理办法

第一节总则

第一条为加强项目过程管控，及时归集核实成本，控制分包风险，特制订本办法。

本办法适用于公司组织施工的所有在施工项目。

第二节月清月结内容

第三条包括三部分：

1、已完工程达到验收条件的成品；

2、未达到验收条件的成品及半成品盘点；

3、争议及待批事项。

第三节原则及要求

第四条已完工且达到验收条件的分部分项清单工程，项目部必须做到“完工一项，验收一项，结算一项”，严禁于月底集中办理。

第五条分包单位上报的签证及索赔，项目部要按权限及时审核并上报事业部或公司审核或批准，原则上以周为时间节点处理，禁止集中在月底办理。对不能结清和批复的要按月封存并根据权限上报事业部或公司备案。

第六条对未达到验收条件的成品及半成品，项目部要按月组织盘点并进行预结算，以夯实成本控制风险。完成时间和截止日期，以项目财务成本归集时间为准，原则上必须在当月的28日前完成并报上级单位审核备案。

第四节操作流程

第七条分包单位已完工且达到验收条件的分部分项清单工程，由项目总工程师在完工3日内组织专业工程师、质检工程师和计量工程师等进行现场验收，签署验收单。

第八条分包单位当月未达到验收条件的成品及半成品，由项目生产经理于每月25日（或按照分包合同约定时间）前组织专业工程师、工程