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财务流程时效管控管理标准

我在制造业公司做财务主管快十年了，前几年公司业务扩张，人员一下子翻了一倍，各种报销、付款申请堆得像小山，我每天上班先接七八个催单电话，业务部门说我们财务是“卡流程专业户”，半个月报不下来销，供应商天天打电话催付款，我们财务自己也觉得冤——审核岗说部门经理没批，部门经理说我忙忘了，等到了我们这，出纳又说我手里压了一堆单不知道哪件急，全乱套了。那时候我就想，必须得定一个明明白白的财务流程时效管控管理标准，把每个节点该谁做、做多久说清楚，不能再这么糊里糊涂下去了。折腾了小半年，征求了业务、行政各个部门的意见，改了不下五版，才有了现在这套大家都认可的标准，用了这么几年，内耗少了大半，效率提了不止一点，整体就是这样一套完整的管理规范。

1目的与适用范围

1.1编制目的

定这套标准最核心的目的，就是解决大家都头疼的“流程拖、责任散、催不动”的问题。一方面给所有参与财务流程的岗位明确动作要求，避免一件事推来推去没人接，减少不必要的等待；另一方面也让业务部门清楚知道每个环节大概要多久，不用天天追着问，也能避免因为信息不对等产生矛盾。我定标准的时候就抱着一个想法：我们做财务的不是故意卡流程，很多时候慢就是因为没说清楚该什么时候做完，把规则摆出来，对谁都公平。

1.2适用范围

这套标准适用于公司内部所有涉及财务审批、核算、资金支付的全流程，覆盖从前端业务部门发起申请，到