2026年门店现金库存限额管控细则.docx

2026年门店现金库存限额管控细则

目录

第一章总则

第二章职责划分

第三章现金库存限额核定与调整规则

第四章日常现金库存管控流程

第五章违规约束与奖励机制

第六章申诉处理机制

第七章附则

附件配套表单模板

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司线下门店现金库存管理，防范资金失窃、挪用、坐支、账实不符等风险，降低非经营性资金占压，提升资金周转效率，根据国家《现金管理暂行条例》《支付结算办法》及公司财务管理制度、运营管理规范，结合2026年公司业务发展实际，制定本细则。

第二条适用范围

本细则适用于公司旗下所有开展线下实体经营业务的直营门店、联营门店、托管门店，加盟合作门店