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做账实操-证券业—证券公司做账流程会计分录.pdf

做账实操-证券业—证券公司做账流程会计分录.pdf

    会计实操文库

    做账实操-证券业—证券公司做账流程会计分录

    一、证券公司做账流程（简版）

    1.经纪业务：代理买卖证券、佣金收入、客户保证金

    2.自营业务：证券投资、公允价值变劢、投资收益

    3.承销业务：IPO、债券承销、承销手续费

    4.资管业务：集合资管、定向资管、管理费收入

    5.融资融券：融资利息收入、融券费用、保证金

    6.其他业务：财务顾问、托管业务、代销金融产品

    7.费用与管理：人力成本、系统费用、办公费用

    8.风险准备金：交易风险准备、投资者保护基金

    9.税务处理：增值税、附加税、企业所

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