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财务对账工作协调函（6篇）范文

财务对账工作协调函第1篇

尊敬的____：

我司【公司名称】针对近期与贵司【公司名称】的财务对账工作，特此发出协调函，以明确双方在财务对账过程中的职责和流程，保证财务数据的准确性和及时性。

一、对账时间及周期

为保证双方财务数据的准确无误，双方将对账周期定为每月底前五个工作日。在此期间，双方需将各自财务报表提交至指定邮箱____，以便进行核对。

二、对账内容

1.账户余额核对：包括但不限于现金、银行存款、应收账款、应付账款等。

2.交易明细核对：包括但不限于发票、收据、付款凭证等交易记录。

3.往来款项核对：包括但不限于应收账款、预付款、退货款等。

三、对账流程

1.贵司将财务报表发送至____，我司收到报表后将在一个工作日内完成初步核对。

2.若发觉差异，双方将共同核对相关原始凭证，明确责任方。

3.对账完成后，双方将签署确认函，并存档备查。

四、联系方式

为保证对账工作的顺利进行，双方指定以下联系人及联系方式：

贵司联系人：____

贵司联系方式：____

我司联系人：____

我司联系方式：____

请贵司予以高度重视，并按照以上规定执行。如有疑问或需要进一步沟通，请随时联系我司联系人。我司将全力配合，保证财务对账工作顺利进行。

感谢贵