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大额资金使用审批方案

我在单位财务部门负责资金管控快十年了，眼看着单位规模从几十人发展到两百多人，业务板块越铺越开，日常进出的资金量翻了好几倍。前两年出过一次不大不小的乱子：业务部门要付一笔近百万的项目预付款，部门负责人自己签完字就找出纳打款，出纳夹在中间难办——之前的旧规定没说清楚多大额度需要集体审批，耽误了项目签约进度不说，还闹得部门之间挺不愉快。从那之后我就牵头梳理，联合各个部门的负责人一起磨了三个多月，拿出了这套清晰落地的大额资金使用审批方案，就是为了把规矩说在明处，既防控风险，也不让大家多跑冤枉路。

1方案制定的总体说明

1.1方案制定的目的

做这套方案核心目的有三个，我也跟各个