埃森哲 咨询分公司UM_FI18_ARRvn.pdfVIP

最终用户操作手册-FI18流程

上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0

第十八章-FI18_分公司货款缴纳流程

1.流程说明

此流程描述公司本部与其分公司之间的跨公司代码往来，且着重说明各分公司将销货款汇缴至公司本部的会

计处理作业过程。

本流程涉及总公司总帐会计、分公司总帐会计和区公司主管等岗位。根据公司财务政策规定，各分公司之销

货款均存入分公司之收款帐户，并于其帐户余额超过公司规定标准之时，即需汇缴至公司本部之收款帐户。

各分公司会计人员或责任中心财务人员应填写求拨款指示单，经主管审核用印后，完成汇款作业，并应即

时进行SAP系统之跨公司帐务处理，并以内部往来通知单通知总公司出纳人员监控资金入帐。

总公司总帐会计根据内部通知单进行在途银行存款的帐务处理，在缴纳之货