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2026年门店企业对公收款制度.docx

2026年门店企业对公收款制度.docx

    2026年门店企业对公收款制度

    目录

    1.总则

    2.职责划分

    3.具体管理内容

    3.1收款前置资质核验规则

    3.2全场景收款操作规范

    3.3到账核销与票据管理要求

    3.4异常场景处理流程

    3.5日周月季对账机制

    4.违规约束与处理

    4.1合规奖励规则

    4.2分级违规认定标准

    4.3对应处置措施

    5.申诉机制

    6.附则

    7.附件

    1.总则

    1.1制定目的

    为规范公司旗下所有门店对公类业务的收款全流程操作，防范资金截留、账实不符、税务不合规等风险，保障公司资产安全，同时兼顾对公客户的支付便利性，结合2026年最新支付监管要求、数字人民币推广落地的实际场景，制定本制

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