埃森哲 咨询发票确认UM_MM20_invoice verification.pdfVIP

最终用户操作手册-MM20流程

上海震旦家具有限公司SAP实施专

版本：1.0

第二十章-MM20_发票校验流程

1.流程说明

此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和

财务执行实际业务。

例一：国内供应商对帐作业

采购每月25日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有标

记0.01元单价的物品是否已经被维护（以query“采购订单零单价查询”进行查核作业），如果尚未确认

单价，必须与厂商进行询议价作业，并将最终价格以修改订单方式维护到系统中。从系统中打印出对帐单

（ZMMR009），发送至各供应商，双方完成对帐作业并签字后，请厂商依据对帐单明细开立发票。

每月结帐日后的三天之内，采购部应搜集齐所有当月应付供应商的发票，填写《付款证明凭单》后，层呈

至采购主管、物流主管签核。并将所有单据（付款证明凭单、