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埃森哲 咨询供应商UM_FI19_APDwnPmnt.pdfVIP

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  • 2026-08-31 发布于山东
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埃森哲 咨询供应商UM_FI19_APDwnPmnt.pdf

    最终用户操作手册-FI19流程

    上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0

    第十九章-FI19_供应商预付款流程

    1.流程说明

    此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。

    本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部

    采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写

    记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完毕

    后，行出纳人员需依采购部门经

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