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- 2026-08-31 发布于山东
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最终用户操作手册-FI22流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0
第二十二章-FI22_集中付款流程
1.流程说明
此流程描述因应大量集中付款方式的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程主要涉及总部财务主管、总部应付款会计和总部出纳等岗位。由总部应付款会计其接受采购部门提供
的付款凭单，并进行审核。应付帐会计人员根据设定的供应商付款条件，在公司规定的集中付款日前运行
SAP系统集中付款功能，产生付款建议书，并自行核无误。付款建议书需
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