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- 2026-08-31 发布于山东
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最终用户操作手册-FI28流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案版本：2.0
第二十八章-FI28_同仁费用报销流程
1.流程说明
此流程描述因应同仁费用报销的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程主要涉及报销同仁、权责主管和AP会计等岗位。费用报支的同仁将经权责主管审核的报支原始凭证
交AP会计。若报支同仁已有暂借款。则应转入同仁暂借款清帐流程，否则AP会计直接根据原始凭证进行同
仁应付款帐务处理。
注意事项：1）同仁信息在AP系统中作为供应商主档，由人事部门进行系统数据维护，AP会计依此列计报
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