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集团企业财务资金集中管控管理.docx

集团企业财务资金集中管控管理.docx

    集团企业财务资金集中管控管理

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、集团企业财务资金集中管控总述 3

    二、财务资金集中管控管理目标与原则 5

    三、资金集中管控组织架构与职责划分 7

    四、财务资金集中管控制度体系建设 11

    五、集团资金收付集中管理制度 14

    六、集团资金归集流程管理制度 18

    七、集团资金调度与配置管理制度 21

    八、集团资金池运营管理制度 24

    九、集团内部资金贷款管理制度 27

    十、集团境外银行账户管理制度 31

    十一、集团资金结算与支付安排 34

    十二、集团资金预算编制与执行监控制度 37

    十三、集团现金流预

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