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部门借款管控管理制度

随着企业经营规模的扩大，各部门日常运营中的临时公务支出越来越多，早年缺乏规范的借款管控机制时，我们见过太多因流程模糊产生的问题：有的同事借了款忙工作忘了核销，时间长了票据丢失，最后自己承担损失；有的部门交接不清，挂着好几年的旧账没人认领，既影响公司财务数据准确，也给相关人员带来不必要的麻烦。为了理清借款流程、防控资金风险，同时也方便各部门顺利开展工作，保护经办人员的合法权益，特制定本部门借款管控管理制度，所有规则都兼顾了规范要求和人性化考量，具体内容如下：

1总则

1.1制定目的

本制度的核心目的不是约束部门正常办事，而是实现两个目标：一是规范部门借款行为，避免公款私