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2026年单位出纳全年工作述职报告

现将2026年度出纳岗位工作完成情况、存在问题及下一步计划述职如下：

一、2026年核心工作指标完成情况

本年度我严格遵守《现金管理暂行条例》《支付结算办法》及单位财务内部控制制度，全年处理各类资金业务零重大差错，资金安全保障率100%，具体核心数据如下：

1.现金管理业务：全年累计办理现金收付业务1296笔，涉及金额1872.6万元，其中日常报销721笔、金额324.9万元，备用金支取245笔、金额198.3万元，零星劳务报酬发放330笔、金额1349.4万元。年末库存现金盘点余额2386.24元，与现金日记账、财务总账账面余额完全相符，全年无坐支现金、白条抵库、超限额留存现金情况，现金盘点月合格率100%。

2.银行结算业务：全年处理对公银行收付业务4217笔，涉及金额14.76亿元，其中财政拨款到账12笔、金额9.23亿元，对外采购付款1874笔、金额4.12亿元，职工薪酬发放24批次、金额9872.5万元，各类税费、社保、公积金缴纳72笔、金额4203.8万元。全年共收到银行回单4321份，全部在3个工作日内整理完毕移交会计岗位，银行余额调节表每月编制1次，全年共核对出未达账项19笔，均在7个工作日内全部核销完毕，未出现长期挂账未达账项。

3.票据及印章管理：全年开具转账支票1247张、现金支票362张，开具增值税普通发票892份、增值税