资金预警制度.docx

资金预警制度

一、制度总则

（一）制度目的

为建立健全企业资金风险识别、预警、处置与复盘闭环管理体系，提前识别资金流动性缺口、支付违约、违规占用、投融资风险等各类资金安全隐患，保障企业现金流稳定、资金链安全，提升资金精细化管理水平，防范系统性资金风险对企业生产经营、战略发展造成重大冲击，特制定本制度。本制度适用于集团总部及所有全资子公司、控股子公司、分公司（以下统称“各单位”），参股公司参照执行。

（二）预警原则

1.全口径覆盖原则：覆盖全集团所有货币资金、票据、信用证、保函等所有金融资产，覆盖经营活动、投资活动、筹资活动全流程资金流动，覆盖从集团总部到一线业务单元全层级主体，无盲区、无遗漏