武汉大学投资银行学课件张东祥八讲全.pptxVIP

WuhanUniversity投资银行学张东祥教授·八讲全Course投资银行学Instructor张东祥Modules八讲核心业务

CONTENTS课程目录01第一讲投资银行总论界定投资银行本质属性与核心功能，梳理其在全球及中国的发展历程与监管框架02第二讲证券发行与承销解析IPO全流程、定价机制与承销方式，掌握注册制下发行实务要点03第三讲上市公司再融资比较增发、配股、可转债等工具优劣，分析再融资决策影响因素04第四讲债券发行与承销阐述国债、金融债、公司债发行流程与信用评级体系05第五讲资产证券化拆解ABS交易结构、信用增级手段与风险收益特征06第六讲公司并购剖析并购动因、估值方法、支付方式与反收购策略07第七讲项目融资讲解BOT/PPP模式运作机制与风险分担原则08第八讲风险管理构建投行内控体系认知，掌握VaR等量化风控技术

CHAPTER01投资银行总论资本市场的灵魂与金融工程师

OVERVIEW投资银行的本质与定位投资银行作为非银行金融机构，是资本市场的核心中介与金融创新引擎，其价值不仅体现在资金融通，更在于通过专业化服务提升资源配置效率，推动实体经济转型升级。非银行金融机构：投资银行相对于传统商业银行而言，主营业务聚焦证券发行、并购顾问、资产管理等资本市场服务，不以吸收公众存款为主要资金来源。资本市场的灵魂：承担价格发现、流动性提供、风险管理与金