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九月配置策略：宏观大月，预案而不预测.docx

九月配置策略：宏观大月，预案而不预测.docx

    内容目录

    一、大类配置 3

    权益：中低赔率-中低胜率 4

    利率债：中低赔率-中低胜率 5

    可转债：极低赔率-中低胜率 6

    美股：极低赔率-中高胜率 7

    二、中观配置 8

    风格配置：价值+小盘 8

    行业配置：煤炭、石油石化、交通运输、纺织服装 10

    三、策略跟踪：生息组合和TAA策略 11

    风险提示 12

    图表目录

    图1：近期美元流动性指数走势存在反复 3

    图2：Bloomberg联储官员指数再次趋鹰 3

    图3：JacksonHole会议期间，市场隐含加息预幅度快速抬头 3

    图4：当前A股AIAE估值处于历史75.5?的分位数

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