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内部审计资料清单

内部审计资料清单

和累计发生额银行存款对账单余额调节表这部分包括内审期间各年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表房屋车辆等固定资产及无形资产产权证明鉴定书长短期投资投资协议被投资单位营业执照被投资单位会计报表这部分包括截止会计报表日的被投资

1.审计期间会计报表及附注（含分公司）：这部分包括年

报主表、附表和报表附注，以及季报、月报表等。

2.全部账目：这部分包括内审期间的所有账目。

称规格数量单价总金额纳税申报表缴款书税务检查报告这部分包括所有税种内审期间期间各年纳税资料所有往来明细这部分包括应收付帐款预收付帐款其他应收付帐款等收支明细表这部分包括内审期间各年主营业务收支明细其他业务收支明细费用明细表这部分包括内审期间

3.全部会计凭证：这部分包括内审期间的所有会计凭证。

4.科目余额表：这部分包括内审期间各年1级至末级的期

初、期末和累计发生额。

5.银行存款对账单、余额调节表：这部分包括内审期间各

年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调