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关于促进资金及时到账的催办函7篇范本

关于促进资金及时到账的催办函第（1）篇

尊敬的.ToDateTime______年____月____日

根据《2023年度供应商应收款项管理细则》第三章第17条约定，现就贵司2023年10月28日发出的P单尾款支付事宜进行第三次催办。经三次系统自动提醒（2023/10/09、2023/10/16、2023/10/23）及三次电话沟通记录确认，当前存在以下亟待解决事项：

（1）逾期款项明细：

项目编号P合同金额￥1,250,000.00（大写：壹佰贰拾伍万元整）

逾期天数：第57天（自2023/09/14到期起算）

累计滞纳金：￥234,500.00（按日息0.05%计算）

剩余未付金额：￥925,000.00（含已逾期部分）

（2）支付路径要求：

①第一笔￥300,000.00须通过电汇至：

HSBCBankChina,No.88,ZhongshanNorthRoad,

Shanghai200001,P.R.China（SWIFT:HSBCCNHHXXX）

срокиinwardpaymentwithin48hofnotice

②第二笔￥625,000.00需使用贵司指定ER