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地缘政治风险指数构建及其对全球资产价格的影响

一、引言

近年来，全球范围内地缘博弈持续升温，军事冲突、贸易摩擦、技术管制、外交博弈等事件频发，全球资产价格波动幅度显著加大，地缘政治风险已经成为影响金融市场运行的重要不确定性来源。由于地缘政治风险本身具备突发性、传导快、影响广的特征，如何对其进行科学量化测度，厘清其对全球资产价格的传导路径与影响特征，不仅是学术研究的重要议题，也是市场参与者和政策制定者普遍关注的现实问题。

地缘政治风险的研究最早可以追溯到地缘政治学理论，但早期研究多以定性分析为主，难以精准衡量风险的高低与变化趋势。随着文本挖掘、大数据分析等技术的发展，量化测度地缘政治风险的方法逐