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企业管理-银行流水与账面余额不一致情况说明（未达账项、跨期入账）.pdf

企业管理-银行流水与账面余额不一致情况说明（未达账项、跨期入账）.pdf

    会计实操文库

    企业管理-银行流水与账面余额不一致情况说明（未达账项、

    跨期入账）

    XX税务局/审计单位：

    我公司XXXX有限公司，统一社会信用代码：XXXX。针对

    本期账务核查中企业财务账面银行存款余额与银行对账单

    流水余额存在暂时性差异的情况，我司逐笔核对银行对账单、

    网银流水、记账凭证及账面明细账，完成全面溯源自查。

    经核实，本次银行账实差异不属于账务记账错误、资金异常、

    账实不符违规、资金挪用或财务数据失真等异常情形，完全

    由银企结算时差形成的未达账项、收支业务跨期入账等合规

    客观因素导致，属

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