房产开发公司财务报销制度及报销流程.docVIP

财务报销制度及报销流程

日常费用报销制度及流程

1。报销票据及产生的费用均应在上次报销时间之后.票据在上次报销时间之前则视为作废。

2。日常费用报销流程为经办人填写好费用报销单后，部门领导签字确认后交总经理审批,每周四下午交财务室报销。

3。节假日或相关津贴补助领取由行政人事部造表，交总经理审批后,财务根据名单通知各部门员工领取。

第二条交通费报销制度及流程

（一）费用标准：

（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车;

(2)因公公交车费应保存相应车票报销.

（二）报销流程

1。员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认,按规定填好《费用报销单》。

2.审批：按日常费用审批程序审批。

3。员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

第三条公司固定资产及办公用品等报销制度及流程

(一）管理规定：为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政人事部统一管理,集中购置,并指定专人负责.

(二)报销流程

1。购置申请：公司人事部根据需求及库存情况申请购置，实际购置时填写购置申请单。

2.报销程序:报销人先填写费用报销单，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

第四条招待费、培训费及其他报销制度及流程

(一）费用标