企业管理-手续费及贴息列支的情况说明.docx

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企业管理-关于手续费及贴息列支的情况说明

尊敬的领导：

近期，我部门在开展财务账务自查、费用核算复盘及成本合规梳理工作中，发现公司部分银行手续费、融资贴息费用列支存在归集不规范、入账不及时、附件不完善等问题。为切实规范财务列支管理、夯实账务真实性、杜绝内控隐患，现将相关情况、问题成因、潜在风险及整改规范措施说明如下。

一、基本情况。本次核查的银行手续费、融资贴息支出，均为公司日常资金结算、融资业务产生的真实费用，业务背景属实、资金用途合规，不存在虚假列支、违规报销、虚增成本、套取资金等违纪违规行为。经逐笔核对账务凭证、银行回单及结算记录，发现