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销售回款跟踪催收规范

第一章总则与基本原则

为优化公司现金流，保障经营活动的稳健运行，加速资金周转，明确并规范销售回款跟踪与催收的职责、流程与标准，特制定本规范。本规范旨在建立一套系统化、制度化、可追溯的回款管理体系，确保销售成果有效转化为实际现金流，降低坏账风险，维护公司合法权益。

回款管理遵循以下基本原则：

1.全过程管理原则：回款管理贯穿合同签订、发货、开票、跟踪、催收直至坏账处理的全部环节，各部门需协同作业，形成管理闭环。

2.预防为主原则：将风险控制前置，通过严谨的客户信用评估、清晰的合同条款和及时的履约跟踪，从源头降低回款风险。

3.及时性与主动性原则：建立常态化的跟踪机制，主动、及时地与客户沟通，避免问题积累，确保回款进程按计划推进。

4.责任到人原则：明确销售、财务、法务及管理层在回款各环节的具体职责，确保事事有人管，责任可追溯。

5.合规与关系维护并重原则：催收行为须严格在法律与商业道德框架内进行，在坚决维护公司利益的同时，注重长期客户关系的维护。

第二章组织架构与职责分工

回款管理是一项跨部门协作的系统工程，需明确各相关部门的权责边界，形成合力。

销售部门（客户经理/销售总监）：

作为回款第一责任人，对合同回款承担直接责任。负责在签约前初步评估客户信用；负责合同条款中付款条件的谈判与明确；负责发货后的日常关系维护与回款提醒；负责在出现逾期时进行一级催收，了解