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医院收费票据管理内控风险自查报告

根据医院内部控制管理要求和相关财务制度规定，为加强医院收费票据管理，有效防范内控风险，我们对收费票据管理情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

一、收费票据管理现状

1.票据种类与使用范围

医院目前使用的收费票据主要包括医疗门诊收费票据、医疗住院收费票据、挂号票据等。医疗门诊收费票据用于门诊患者的各项费用结算；医疗住院收费票据用于住院患者的费用结算；挂号票据用于患者挂号业务。这些票据严格按照国家财政部门和卫生健康部门的规定使用，确保了收费业务的规范开展。

2.票据购置与保管

医院指定专人负责收费票据的购置工作，严格按照财政部门的要求，凭《财政票据领购证》到指定地点领购票据。在票据领购过程中，详细记录票据的种类、数量、起止号码等信息。

票据保管方面，设置了专门的票据库房，配备了必要的防火、防潮、防盗等设施。票据按照种类、批次进行分类存放，建立了详细的票据库存台账，定期进行盘点，确保账实相符。

3.票据使用与核销

收费人员在使用收费票据时，严格按照票据号码顺序依次开具，确保票据内容真实、完整、准确。票据上的患者信息、收费项目、金额等内容与实际业务一致，并且加盖医院收费专用章。

医院建立了完善的票据核销制度，收费人员定期将使用完毕的票据存根交回财务部门进行核销。财务部门在核销时，认真核对票据的使用情况、金额等信息，与收费系统数据进行比对，确保票据使用