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中国银行对公外汇账户管理协议(最新)10篇

篇1

甲方（开户单位）：____________________

乙方（中国银行）：____________________

鉴于甲方需在乙方开设外汇账户进行跨境业务往来，为明确双方权利义务，达成如下协议：

一、协议目的与原则

本协议旨在规范甲方在乙方开设外汇账户的行为，确保双方遵守国家外汇管理政策及相关法律法规，共同维护金融市场的稳定。

二、账户设立与开通

1.甲方应向乙方提供有效的开户资料，并确保其真实性、合法性。

2.乙方在审核甲方提交的资料无误后，为甲方开设外汇账户。

3.甲方应遵守乙方的账户管理规则，确保账户的安全使用。

三、资金管理与运用

1.甲方应确保汇入账户的外汇资金合法、合规。

2.乙方有权对甲方的外汇资金进行监管，确保其符合国家外汇管理政策。

3.甲方有权按照乙方的规定进行外汇资金的汇入、汇出及结售汇等操作。

4.甲方在乙方账户的资金应优先用于支付账户费用及其他相关费用。

四、风险管理及风险控制

1.甲乙双方应共同防范外汇风险，确保账户资金安全。

2.乙方应定期对甲方的外汇交易进行风险评估，并提供风险管理建议。

3.甲方应遵守乙方的风险管理规定，不得进行任何违法、违规的外汇交易。

五、协议