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长期导向型投资资本的风险可控性评估与长期收益预期机制研究

目录

内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

长期导向型投资资本的内涵与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

长期导向型投资资本风险因素识别与评估模型构建．．．．．．．．．．．．5

3.1主要风险源头的系统性梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3.2风险评估指标体系的建立．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.3风险评估方法的选用与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.4风险可控性水平界定标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

长期导向型投资资本风险可控性的实证衡量．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.1研究设计与数据来源选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.2实证模型设定与分析策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.3实证结果展示与解读．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.4风险控制有效性检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．