业财融合统筹管理方案.docxVIP

业财融合统筹管理方案

1方案背景与总体目标

1.1方案制定背景

我在中型民营企业做运营管理快十年了，见过太多业务和财务各说各话的内部消耗，前几年公司业务扩张快，规模翻了一倍，这个问题越来越突出，甚至拖了利润的后腿。我印象特别深，有一次半年会复盘，三个大项目业务部门报的都是百万级盈利，财务结账完算下来反而亏了近八十万，两边吵得不可开交：业务说财务乱分摊成本，不懂前线拼杀的不容易；财务说业务签单只看销售额，连隐性成本都不算，把公司往坑里带。我夹在中间协调，开了三次会都没捋清楚，那时候我就明白，不是哪一方的错，是我们根本没有一套把业务和财务绑在一起的统筹机制，大家目标不一致，信息不通畅，出问题是必然的。后来老板把这个问题交给我牵头解决，要求拿出可落地的完整方案，这就是我们这个业财融合统筹管理方案的由来。

1.2总体目标

我们做这个方案不是跟风喊业财融合的口号，就是要解决实际问题，总体目标分成三个层面：第一是打破信息壁垒，让业务能随时看到真实成本，财务能随时掌握业务动态，解决“两边算账不一样”的问题；第二是把风险管控从“事后救火”改成“事前防控”，避免再出现签了亏本案都撤不了的情况；第三是统一双方目标，把原来“业务冲业绩、财务算成本”的对立，变成“一起赚合理利润”的同向发力，最终实现一年内核心业务运营成本降低10%，整体利润率提升5个百分点，长期来看形成能跟着公司发展持续优化的常态化