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2026年投融资部工作计划

2026年投融资部核心工作以集团“主业深耕、生态联动、风险可控”的总体战略为锚点，全年锚定可量化、可追溯、可考核的核心指标体系：全年完成直接融资总额不低于78亿元，集团整体综合融资成本较2025年压降18个BP至3.65%以内，存量非标债务占比从当前11.2%降至6.5%以下，股权类直接融资占总融资规模的比重从29%提升至37%；全年投决通过的产业项目落地率不低于85%，新增战略投资项目预期内部收益率（IRR）不低于9.2%，存量37个投后项目资产保值率100%，通过产业协同拉动集团各业务板块年度新增关联营收不低于16亿元，全年度实现零债务违约、零投资踩雷、零监管合规处罚的风险管控目标。

一、债务融资全周期精细化管理，构建成本最优、结构健康的融资支撑体系

2026年集团全年到期债务合计62.7亿元，其中涵盖银行流动资金贷28.3亿元、中期票据12亿元、小公募公司债8亿元、融资租赁6.2亿元、信托产品3.2亿元、其他类非标融资4亿元，针对该到期台账建立“分层对接、前置筹备、优先置换”的全流程管理机制，从源头压降融资成本、优化债务期限结构：

第一，公开市场标准化产品发行前置攻坚。1-2月完成12亿元中期票据的注册材料更新工作，对接交易商协会完成补充尽调，3月正式提交注册申请，5月完成簿记发行，全力争取票面利率不超过3.3%，发行所募集资金全部用于置换2024