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分部银行承兑汇票调拨管理规定.docx

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    分部银行承兑汇票调拨管理规定附件

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    附件7.1

    分部承兑分解明细表（例表）

    序号

    单笔金额（万元）

    张数

    合计金额

    票据期限

    1

    100

    2

    200

    6个月

    2

    50

    3

    150

    3个月

    合计

    5

    350

    财务经理：结算主管：制表人：

    附件7.2

    承兑汇票调拨单（例表）

    调出单位

    调入单位

    额度

    保证金

    汇入单位名称

    开户行

    账号

    金额

    办理时间

    期限

    数量（张）

    票面金额（万元）

    合计（万元）

    合计

    财务中心意见

    调出单位财务经理意见

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