用户操作手册_财务管理_资金管理.docVIP

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河南省电力公司

ERP系统实施项目一期

用户操作手册

财务管理-资金分册

河南省电力公司ERP项目组

2008年11月

变更记录表

序号

变更时间

变更人

变更内容

版本号

1

2008-09-0

王丽

河南省电力公司ERP系统实施项目一期

用户操作手册_财务管理

第

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目录

TOC\o1-2\h\z\u第一章 业务伙伴主数据 4

1 业务伙伴的创建 4

2 业务伙伴的维护 10

第二章 银行主数据 12

1 银行主数据的创建 12

2 银行主数据的维护 14

3 银行主数据的显示 16

4 银行开户行的创建 18

5 银行开户行的维护 22

6 银行开户行的删除 24

第三章 长短期借款主数据 27

1 创建长短期借款申请主数据 27

2 修改长短期借款申请主数据 37

3 取消长短期借款申请 39

4 显示长短期借款申请主数据 41

5 长短期借款申请转为合同 43

6 取消长短期借款申请主数据 45

7 直接创建长短期借款合同主数据 47

8 修改长短期借款合同主数