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资金计划与现金流周例会纪要：收支预测、融资安排与付款优先级决议

每周把钱袋子摆上桌——进多少出多少谁先付差多少怎么补

适用对象：财务资金、经营、采购销售｜场景：围绕未来周期现金流入流出预测、付款优先级排序、缺口补位与授信融资安排的资金周例会纪要与决议跟踪

资金周例会不是念一遍账户余额，是把未来一到四周进来多少、要付多少、差多少、谁先付摆清楚，并当场拍板。纪要要产出三块：一是滚动收支预测——应收回款、其他流入、应付、工资税费、贷款本息分周排，缺口要量化到周；二是付款优先级决议——按保命（工资、税、到期贷款、关键原材料）优先，弹性（一般采购、费用、可延项目）排后定档，谁被延后要写