企业现金盘点表模板（含长短款复核清单）.docx

企业现金盘点表模板（含长短款复核清单）

一、盘点前先把“现金”边界划清

这张表用于核实保险柜、收银点或备用金保管人实际持有的现金，与现金日记账余额是否一致。盘点范围按保管地点分别列示：库存现金、已封存但尚未缴存的现金、备用金；银行存款、员工个人垫款、未签收的收款不计入实存现金。多地点盘点不能先把数字合并，否则差异会失去责任落点。

盘点时点写到年月日和时分，例如2026-09-2717:30。盘点开始后，现场暂停现金收付；若业务无法暂停，把盘点期间每笔收付单独登记并在盘点表中标明。盘点人清点现金，保管人说明交接情况，复核人核对账面数和计算过程。出纳不得独自盘点后再补找人签字。

盘点前由会计或