应收账款逾期催收提醒函模板（含回执留痕清单）.docx

应收账款逾期催收提醒函模板（含回执留痕清单）

一、发函前先核对合同与往来事实

本模板适用于企业向客户发送应收账款到期提醒或逾期催收通知。发函前先确认交易主体、合同/订单编号、交付或验收记录、发票信息、已收款和抵扣事项、约定付款日及收件地址。账龄表只是内部管理线索，不能代替合同、对账确认或交付凭证；金额有争议时先核清争议部分与无争议部分。

逐笔核对“应收余额=已确认应收金额?已到账款项?已批准折让/红冲?其他已确认抵扣”。到账日以银行实际入账和财务核销为准，不以客户口头称已付款直接销账。开票日期也不当然等于合同约定的付款起算日，付款节点应回到合同条款、验收条件和补充协议核实。

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